Några portföljjusteringar

Har under senaste tiden gjort ett par mindre portföljförändringar. Bla minskat lite i Sagax Pref och köpt mera Amasten Pref. Dessutom sålt av PSEC och köpt lite Millicom. Totalt portföljvärde strax norr om 600.000. För detaljerad portfölj se högermarginalen.

//Bonden

Sålt Boliden, köpt Swedbank

Bytte idag ut Boliden mot Swedbank i portföljen. Anledningen är att Bol utvecklats mycket starkt sista tiden medan Swedbanks utveckling gått åt motsatt håll. Tror att oron för Swedbanks räntenetto är lite uppförstorat. Banken kommer tjäna bra med pengar framöver och utdelningen kommer hamna strax under 6 %. Ser Swed som mycket attraktiv just nu.

Portföljen

Portföljen har ändrat komposition den senaste tiden något. Mest beroende på Seadrills fall vilket påverkat viktminskning i portföljen en hel del. Kommer behålla aktierna och tror på en botten inom kort. Mycket beror nog på oljeprisutvecklingen, men jag har svårt att se att oljan ska ner jättemycket till. Andelen i aktieklubben har ökat något sista tiden efter en stark utveckling för bla HM och Swedbank. I klubbens portfölj finns också lite Betsson och Swedish Match. Enda aktien i klubbens portfölj som varit svag är Gjensidige som fått lite stryk efter rapporten. Den aktien kan nog återhämta sig under vårkanten och närmare utdelning. I övrigt har jag kompletteringsköpt några mindre innehav. Dessa påverkar dock inte totalen speciellt mycket.

För översikt hur min portfölj ser ut, se högermarginalen.

//Bonden

Tilldelning Hemfosa Pref

Såg idag på kontot att jag fått en tilldelning på 50 preferensaktier i Hemfosa. Hade inte speciellt mycket löst så det var nästan vad jag hade ansökt om. Tilldelningen ökar utdelningarna med 1000 kr per år. Beroende på hur aktien utvecklar sig kommer jag väl åtminstone försöka dubbla innehavet framöver.

Boliden

Boliden har varit en av mina starkare aktier på sistone. Bakom den utvecklingen ligger nog en uppgång i zinkpriset, den stärkta dollarn och en bra rapport med bra operationell utveckling sista tiden. Den stora frågan är om det finns ytterligare uppsida?
Vad gäller zinkpriset borde vi få se något stigande priser givet den hyggliga efterfrågan men främst på grund av nedläggningen av zinkgruvor världen om. Boliden har nyligen investerat i uppgraderingar i Aitik och Garpenberg som kommer stödja vinsterna de kommande åren. Även det nyligen gjorda köpet av Kokkola i Finland bör bli bra framöver och öka vinsterna. Till våren bör vi kunna få en utdelning på 3,5-4,00 kr. Det ger en direktavkastning på 2,8 %. Tittar vi däremot året där efter så ligger vi nog på 4,5 kr. Det ger helt ok avkastning givet dagens lågräntemiljö. Jag behåller mina Bol ett tag till.

Seadrill

Morgan Stanley LLC har ökat sitt innehav i Seadrill till 5,01 %. Vem som ligger bakom är oklart men ofta brukar det vara nån hedgefond eller investeringsfond som köpt in sig och parkerat via Morgan Stanley. Uppenbarligen tycker någon att aktien börjar bli billig och ta position inför något. Intressant, snart kommer dessutom rapporten för Q3, denna blir högintressant. Förväntningarna bör ha kommit ned en del givet den svaga utvecklingen. Vill höra mer om kommande utdelningar, kommentarer om utsikterna kring marknaden och Rosneft-avtalet.

Lifco

Carl Bennets Lifco är på väg mot börsen med stormsteg. Bolaget har släppt ett digert prospekt som ligger på deras hemsida. Priset i IPOn är satt till 93 kr per aktie, vilket är bra givet de stora spannen som varit på de senaste introduktionerna. Tecknade mig för 200 st, vilket blir 18600 om man får tilldelning. Jag tror dock inte på tilldelning eftersom jag inte är kund i vare sig SEB, Carnegie eller ABG som håller i tyglarna. Priset ser vettigt ut och jag tror på stor efterfrågan. Tecknar du?